一、基本面分析

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恐惧贪婪指数：

当前，整个市场的恐惧贪婪指数为 25，处于极度恐惧状态。根据市场经验，当贪婪指数在 20 附近，即达到极度恐惧时，往往意味着阶段性低点的到来。

回顾历史，上一次恐惧贪婪指数达到 25 附近是在 2024 年 8 月份，与此次情况极为相似。随着市场的进一步下跌，我们距离分批次再次入场的时机也越来越近。这一信号对于投资者来说至关重要，它可能预示着潜在的投资机会。

比特币爆仓数据：

从比特币的爆仓数据来看，情况不容乐观。在小时级别，多单爆仓金额达到 72,940 美金；4 小时爆仓 5 亿美金；12 小时爆仓 7 亿美金；24 小时爆仓 8.84 亿美金。而在 24 小时内，总体爆仓金额高达 9.55 亿美金，爆仓人数多达 31 万，且主要为看多的多单爆仓。

这表明比特币的此次下跌，对多头市场造成了巨大的打击，市场的多空力量对比发生了显著变化。

链上数据：

在链上数据方面，我们关注到有鲸鱼的 MKR 已经平仓，而此前我们也已提醒学员离场。再看鲸鱼的动态，排名前 100 的鲸鱼中，昨天的情况与前天大致相同。其中，只有第 59 和第 99 名增持了 57 枚比特币，而第 22 名在减仓 23,277 枚比特币之后，便没有了进一步的动作。

鲸鱼作为市场中的重要参与者，其持仓变动往往会对市场产生一定的影响，投资者需密切关注。

ETF 走势：

从宏观数据方面的 ETF 走势来看，自本月十号开始，比特币 ETF 一直处于减持状态。在 21 号，更是减持了 513 枚。ETF 的持续向外流出，反映出短中期市场中，很多投资者对市场不太看好，市场风险有所加剧。这一信号也再次提醒我们，在投资过程中要保持谨慎，密切关注市场动态。

二、技术层面走势解读

BTC：周线级别是我们关注的重点。当前，比特币在 9 万美金处获得支撑，这一位置恰好是布林轨的中轨。然而，一旦布林轨的中轨被向下突破，比特币价格很可能一泻千里，下一个目标位将测试 50 周均线，大致在 75,000 美金附近。

部分分析师预测，比特币甚至可能到达 74,000 美金甚至更低的 73,000 美金，这一位置接近去年的一个高点。如果比特币价格真的到达这一区间，很可能迎来一个绝佳的抄底时机，届时恐慌指数也将达到极度恐慌状态。

回顾历史，50 周均线在比特币的价格走势中一直发挥着重要作用。上一次在 25,000 美金时，比特币曾探底 50 周均线，随后盘整并向上突破；去年 10 月份，比特币再次探底 50 周均线，并在 11 月份开始向上突破。因此，此次若比特币价格到达 74,000 - 75,000 美金附近，我们有理由相信，这将是一个重要的市场转折点。

从日线级别来看，比特币的走势更加明显。昨天，比特币收出一根长阴线，下跌幅度达到 5.35%，并且伴有一定的成交量。这根阴线实体较长，没有影线，表明市场下跌趋势较为强劲，9 万美金的支撑位面临较大压力，不一定能够撑住。

若 9 万美金失守，除了上述提到的 74,000 - 75,000 美金的支撑位外，还有一个支撑位在 81,600 美金，这一位置是 200 日均线，也就是我们常说的牛熊分界线。

上一次比特币价格在这一位置也曾出现破位情况，且破位后未能锁定低点。而周图级别的 50 周均线在关键节点能够有效锁定价格走势，例如在 25,000 美金处，比特币虽有破位，但随后又再次站上 200 日均线。因此，投资者在关注比特币价格走势时，要重点关注这些关键支撑位的变化。

ETH：在周图级别的走势与比特币有相似之处。当前，以太坊的价格在 200 周均线处获得支撑，这一位置大约在 2,480 美金附近。以太坊此前曾多次试探这一支撑位，而目前正处于再次测试的阶段。

如果这一支撑位撑不住，以太坊价格接下来将会再次测试前期低点，大约在 2,280 美金附近。一旦价格到达这一位置，对于多头投资者来说，可能是一个进场的好时机，届时恐慌指数也将达到极度恐慌状态。

因此，以太坊距离潜在的买点越来越近，但投资者务必注意控制仓位，避免盲目重仓。

从日线级别来看，以太坊昨天的下跌幅度达到 13.11%，收出一根实打实的长阴线，成功跌破了前期的水平位 2,570 美金。基于此，以太坊接下来测试 2,200 美金的概率非常大，甚至有可能跌破这一位置。需要密切关注以太坊在这一区间的价格走势，以便及时调整投资策略。

KAITO：作为新的代币，昨天也呈现出向上拉升的态势。其回踩的支撑位在 1.55 美金的位置。对于关注 KAITO 的学员来说，这一支撑位至关重要，若价格回调至该位置，可根据市场情况考虑是否入场。

IP 是前段时间我们重点考虑的币种，昨天再次迎来了不错的涨幅，出现了一根长阳线。在经过一段时间的盘整后，IP 价格向上拉升，当前仍然保持在 4.7 的强劲位置，昨天最低回踩到 3.67 美金。

如果 IP 后续价格继续随比特币下跌，对于大家来说，可能是一个布局的好机会。可根据自身的风险承受能力和目标，合理安排。

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