现在很多金融小伙伴

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Rocky
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17小时前

现在很多金融小伙伴,可能都在聚焦下午2点半,日本央行行长植田和男的日本利率决议。其实目前,日本加息不加息,已经不太重要了,毕竟市场是认市场利率的,而一般我们以10年期日本国债利率为参考依据(如👇图),至于加息或者不加息,引发的基准利率来说,市场利率更具有参考性!

目前日本套息交易,最核心影响是杠杆率,当前美股和加密市场最大杠杆率的三只标的,分别是英伟达,特斯拉,比特币,这也导致,他们三者的相关性十分高。而最近1个多月来,持续走高的日本10年期利率,也是它们走跌的导火索之一。

所以什么时候抄底,相对有一个比较好的观测指标:杠杆率+估值+日本利率情况。这三者统一观察,对于什么时候加密市场筑底,并开启新的行情,具有十分重要的参考意义。杠杆率,可以看英伟达和特斯拉的股票数据(FINRA美国金融业监管局)。估值,特斯拉是一个很好的案例,业务拆分后,再去对标,比如汽车业务,储能业务,人行机器人业务,FSD无人驾驶业务等,比较容易找出估值合理区间。日本利率,主要观测10年期,5年期,2年期的数据。

为什么要经常关注特斯拉和英伟达,除了它们跟 #BTC 相关性极强之外,它们还是过去2年中,受益于日本套息交易,获得高倍数增长的关键因素,而这种高倍数增长,完全超出了本身的价值!毕竟它们是 #AI 和新能源汽车的龙头,就如同中国的中芯国际与小米一样的逻辑,而这种逻辑,过去2个月,跨地区在中国只是重新上演了一次,这就是所谓的跨地理跨市场套利!🧐


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