一场不稳定的冲击震撼了全球市场，随着中东地区军事升级加剧，通胀担忧和行业动荡加剧。金融咨询公司Devere Group首席执行官奈杰尔·格林在6月22日表示，唐纳德·特朗普总统对伊朗核设施的打击正在显著重置投资者的预期。

“美国对伊朗核设施的打击是一个市场定义的时刻，”格林说，并强调：

这直接打击了推动投资者定位的假设：较低的通胀、下降的利率和稳定的能源价格。这个框架刚刚被打破。

随着市场重新开放，投资者准备迎接极端的波动，油价飙升引发了对通胀预测的新关注。由于对伊朗报复的担忧以及霍尔木兹海峡的干扰，布伦特原油面临进一步上涨的可能。分析师现在警告称，原油价格可能会飙升至每桶130美元，具体取决于伊朗的反应。格林警告说：“这样的价格冲击将传导到全球通胀，许多地区的通胀仍然高企和/或顽固。”他补充说，像美联储这样的中央银行预期的降息可能不再可行：“油价的持续飙升使得降息的理由变得非常困难。如果通胀再次飙升，货币政策制定者将被迫维持利率，甚至可能重新考虑整个宽松周期。”

正在展开的危机可能会将资本从利率敏感的行业转移到能源、商品、国防和与国家安全相关的公司。“随着几个发达经济体的军事预算已经上升，与安全、监视、航空航天和武器制造相关的公司在需求激增中处于有利位置，”格林解释道。他指出，避险资金可能会支持黄金和与通胀挂钩的债券，而美元可能在短期内反弹，随后出现长期脆弱性：“这不是2019年。我们现在处于一个更紧张、更脆弱的系统中，容错空间更小，”他表示。

“投资者不能再等待观望。他们需要立即做出反应，重新调整投资组合，关注能够承受长期不确定性的行业和策略，”格林强调。他总结道：

被动乐观的时代已经结束。这次打击标志着一个转折点。聪明的投资者已经在重新定位，而犹豫不决的人则面临暴露的风险。

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