#Deribit大宗期权交易#

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概况

Deribit平台近期出现大量大宗期权交易，其中包括BTC和ETH。一些用户选择卖出看涨期权，以获取权利金收益，并希望到期价格低于行权价格，从而实现盈利。例如，一位用户卖出3月底10.5万美元的看跌期权和11万美元的看涨期权，共计137.5枚BTC，收入236.2万美元。此外，也有用户选择买入看涨期权，例如一位用户支付了31万美元，购买了1月底到期3300的看涨期权，共计2000枚ETH，希望ETH价格上涨至3450以上，从而实现盈利。目前市场波动率较高，贪婪指数也处于极度贪婪状态，一些用户认为市场会逐渐冷静下来，而另一些用户则认为市场会继续上涨。

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解析

Deribit平台上近期出现了大宗期权交易的热潮，其中最引人注目的交易是某用户卖出3月底10.5万美元的看跌期权以及同期11万美元的看涨期权，单边共137.5枚BTC，收入236.2万美元。该用户通过这种策略做空波动率，盈利区间为8.8万-13.4万，币本位收益达17.55%（年化约97.1%）。该用户认为随着特朗普上任后利好消化，市场会逐渐冷静下来，当前币价在10.5万震荡。此外，还有用户购买了1月底到期3300的看涨期权，共计2000枚ETH，做多ETH，若交割时价格>3450即为盈利。当前市场仍处于FOMO状态，DVOL波动率指数仍处于较高波动为70.85，贪婪指数达84（极度贪婪），ETH/BTC汇率继续下跌至0.0314。一些用户则选择卖出看涨期权，例如卖出3月底到期的BTC的15万的看涨期权，权利金当下为币本位1.95%（年化32%）；到期价格<152000则盈利。此外，还有用户卖出3月底ETH的4800的看涨期权，可以收入权利金（币本位）2.65%，年化43%。到期价格<4888则盈利。这些大宗期权交易反映了市场对未来价格走势的不同预期，也为投资者提供了新的投资策略。

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经典观点

大宗期权交易可以用来做空波动率，即预期未来市场波动性会下降，例如通过卖出看涨和看跌期权来获取权利金，并希望到期价格在执行价格附近，从而获得盈利。

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大宗期权交易可以用来做多，即预期未来市场价格会上升，例如购买看涨期权，希望到期价格高于执行价格，从而获得盈利。

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大宗期权交易可以用来对冲风险，例如手持现货的投资者可以卖出看涨期权，以锁定盈利并降低风险。

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大宗期权交易的收益率取决于期权的执行价格、到期时间、市场波动率等因素，投资者需要谨慎评估风险和收益。

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