领先资产管理公司策略的执行主席迈克尔·塞勒在随意展示市场波动性后，引发了加密社区的讨论，这在策略最近的表现中可见一斑。
在最近的一则分享的帖子中，迈克尔·塞勒暗示波动性并不是策略商业模式中的缺陷，而是公司设计的一部分。
根据他的帖子，塞勒透露公司故意设计其股票，以根据比特币市场的波动创建不同的波动性特征。
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71%到2%。我们工程波动性。 $MSTR $STRC $BTC pic.twitter.com/BIQwR2e1yx
— 迈克尔·塞勒 (@saylor) 2026年3月25日MSTR 引领市场30天波动趋势
在他的帖子中，迈克尔·塞勒分享了一张比较包括比特币及其股票在内的多个资产的30天历史波动性的图表。
为了进一步证明他的观点，塞勒指出策略相关资产之间的巨大差距，显示迈克尔·斯特拉提吉（MSTR）的股价已经达到71%的波动性。
尽管MSTR在展示的所有资产中最高，包括比特币，策略公司（STRC）仅录得2%，在这群资产中最低。
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比较显示MSTR在波动性方面高于多个主要市场资产，包括比特币约为52%，而大型科技公司如英伟达和特斯拉则录得较低的波动率，分别为37%和34%。
除此之外，传统资产如SPDR标普500 ETF信托（SPY）和先锋总债券市场ETF（BND）与MSTR相比，波动性小得多。
策略工程波动性
虽然图表显示与策略相关的资产在波动性方面代表了最高和最低的水平，塞勒将这种差异描述为一种故意的策略，以便为投资者提供多种方式，以根据他们的风险承受能力获得比特币相关的表现。
如图表所示，塞勒认为高波动性工具如MSTR提供更高的比特币价格波动暴露，而低波动性产品如STRC则可以满足寻求更稳定的投资者。
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